Nastavení prognózy cashflow pro prodej a nákup
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Vyplňte požadované nastavení pro prodejní a nákupní prognózy cashflow, nebo můžete vytvořit rozsáhlejší instalace. Můžete rovněž vytvořit rozpočet prodeje a nákupu podle skupin dodavatelů a odběratelů.
Požadované nastavení.
Dokončení následujících kroků nastavte peněžní tok prognózy prodeje a nákupu, který obsahuje.
Klepněte na tlačítko Pohledávky > Nastavení > Účetní profily odběratele.
Na Nastavení v kartě Účet vyrovnání vyberte účet pro použití jako účet hlavní knihy likvidity platby odběratele.
Klepněte na tlačítko Závazky > Nastavení > Účetní profil dodavatele.
Na Nastavení v kartě Účet vyrovnání vyberte účet pro použití jako účet hlavní knihy likvidity plateb dodavatelům.
Cashflow (budoucí transakce) se vypočítají na základě dat dodání prodejních nebo nákupních řádků. Pokud již uplynulo datum dodání, se vypočítá cashflow systémové datum.
Další nastavení
Lze vypočítat prognózy pro prodej a nákup pomocí další možnosti nastavení do pohledávek a závazků.
Klepněte na tlačítko Pohledávky > Nastavení > Parametry pohledávek.
Klepněte na Hlavní kniha a DPH a vyberte hodnoty vhodné pro prognózy cashflow.
V Období mezi dodáním a fakturací vyberte hodnotu, která představuje interval mezi datem dodání prodejní objednávky a předpokládané fakturace objednávky.
V Fakturační období vyberte hodnotu, která představuje interval mezi budoucí prodejní transakce a datum faktury (například Net + 1 dnů platební podmínky). Tato hodnota je použita pro řádky rozpočtu, otevřené prodejní objednávky a volné faktury.
V Platební podmínky zvolte výchozí platební podmínky prodeje. Tato hodnota se používá pro peněžní tok výpočty s výjimkou při platební podmínky jsou uvedeny na prodejní objednávky, účet odběratele nebo skupiny odběratelů.
V Období vyrovnání vyberte hodnotu, která představuje očekávané zpoždění mezi datem splatnosti a datum platby.
V Účet vyrovnání vyberte účet likvidity, který je výchozí účet, pro kterého odběratele zaúčtování platby.
V Alokační klíč pole, vyberte hodnotu, která snižuje vliv při vytvoření prodejní objednávky Prognóza cashflow v rozpočtu.
Kroky 2 až 8 pro Parametry závazků formuláře. (Klepněte na tlačítko Závazky > Nastavení > Parametry závazků.)
Vytvořit skupiny odběratele nebo dodavatele skupiny prognózy cashflow
Prognózy cashflow můžete také zvážit různé skupiny odběratele nebo dodavatele.
Nastavit parametry cashflow pro skupiny zákazníků, použijte Skupiny odběratelů formuláře. (Klepněte na tlačítko Pohledávky > Nastavení > Odběratelé > Skupiny odběratelů.)
V Platební podmínky vyberte platební podmínky, které se používají pro účty zákazníků v dané skupině zákazníků.
Pokud platební podmínky pro účet odběratele nebo prodejní objednávky, tyto pojmy mají vyšší prioritu než pro skupinu odběratelů, platební podmínky.
V Období vyrovnání vyberte hodnotu, která představuje očekávané zpoždění mezi datem splatnosti platby a datum, kdy očekáváte platby k dokončení.
Nastavit parametry cashflow pro skupiny dodavatelů, použijte Skupiny dodavatelů formuláře. (Klepněte na tlačítko Závazky > Nastavení > Dodavatelé > Skupiny dodavatelů.) Opakujte kroky 2 a 3.