Převod počátečních zůstatků do nového fiskálního roku
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Formulář Počáteční transakce můžete použít k převodu počátečních zůstatků jednotlivých účtů do nového fiskálního roku. Můžete upravit parametry pro tento proces ve formuláři Parametry hlavní knihy.
Důležité
(ESP) Pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Španělsku, nejsou položky, které byly zaúčtovány z formuláře Počáteční stavy, odstraněny, ani když je zaškrtnuto políčko Během převodu odstranit transakce roční závěrky ve formuláři Parametry hlavní knihy. Pokud však dochází k opakovaném přenosu transakcí a políčko Během převodu odstranit transakce roční závěrky je zaškrtnuto, budou odstraněny všechny položky.
Poznámka
Pokud je vybrán konfigurační klíč Public Sector, musíte provést následující úkoly ke zpracování roční uzávěrky a zahájení pro hlavní knihu:
-
Přiřaďte typ uzavření účtu k uzavírání a otevírání účtů na stránce seznamu Hlavní účty. (Klepněte na tlačítko Hlavní kniha > Společné > Hlavní účty. Klikněte dvakrát na hlavní účet.)
-
Nastavte definice účtování a definice účtování transakcí. Další informace lze najít v tématu Nastaveních definicí účtování a Přiřazení definicí účtování pro typy účtování transakcí.
Klepněte na tlačítko Hlavní kniha > Periodicky > Uzávěrka fiskálního roku > Počáteční transakce.
V poli Koncové datum vyberte datum uzávěrky pro fiskální rok, který je uzavírán.
Poznámka
Pokud je zvolen konfigurační klíč Public Sector, vyberte uzavíraný fiskální rok a období, v rámci kterých budou použity zůstatky k vytvoření zápisů uzavření a otevření.
(ITA) Pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Itálii – pokud je zaškrtnuto políčko Datum transakce odkazuje na datum kompetence. ve formuláři Parametry hlavní knihy, do pole Datum transakce zadejte datum zaúčtování, kdy se právnická osoba o transakci dověděla.
U rozvahových účtů vyberte, jakým způsobem mají být převedeny zůstatky hlavních účtů.
Chcete-li zůstatky automaticky převést do dalšího fiskálního roku, vyberte možnost Zavírání – > Otevírání.
Použijte tlačítko Vynulovat k vynulování rozvahových účtů a ručně vytvořte počáteční zůstatky pomocí formuláře Hlavní deník.
U rozvahových účtů vyberte účet, na nějž mají být převedeny informace konce roku.
Zaškrtnutím políčka Použít účet pro převod roční uzávěrky přenesete veškeré zůstatky na účtu z konce roku na hlavní účet, který je uveden v poli Hlavní účet pro převod ročního výsledku ve formuláři Účtová osnova. (Klepněte na tlačítko Hlavní kniha > Nastavení > Účtová osnova > Účtová osnova.)
Poznámka
Pokud jste nedefinovali účet ve formuláři Účtová osnova, bude použit hlavní účet, který je určen v poli Hlavní účet pro převod ročního výsledku ve formuláři Hlavní účty – účtové osnovy: %1.
Pokud jste zaškrtli políčko Číslo dokladu musí být vyplněno. ve formuláři Parametry hlavní knihy, zadejte číslo dokladu.
Pokud je zvolen konfigurační klíč Public Sector, zaškrtněte políčko Select funds a vyberte finanční prostředky ke zpracování. Chcete-li zpracovat všechny finanční prostředky, zrušte zaškrtnutí políčka.
Pokud je zvolen konfigurační klíč Public Sector, zaškrtnutím políčka Preview transactions zobrazte transakce před jejich zaúčtováním.
Chcete-li vytisknout sestavu vytvořených závěrkových transakcí, zaškrtněte políčko Tisk vytvořených transakcí.
Klepněte na kartu Finanční dimenze a vyberte dimenze pro transakce zisků a ztrát.
Zaškrtnutím políčka Přenést finanční dimenze zahrnete finanční dimenze do počátečních transakcí, které jsou vygenerovány pro rozvahové účty.
Uzavřete transakce zisků a ztrát pro každou finanční dimenzi.
Zaškrtnutím políčka Uzavřít vše přesuňte zůstatek hlavního účtu na převodní účet a použijte stejnou kombinaci účtu zisků a ztrát a finanční dimenze.
Vyberte hlavní účet, na který chcete přesunout všechny zůstatky hlavního účtu.