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WorksheetFunction.OddLYield Methode

  • Referenz

Definition

Namespace:
Microsoft.Office.Interop.Excel
Assembly:
Microsoft.Office.Interop.Excel.dll

Gibt die Rendite eines Wertpapiers mit einem unregelmäßigen letzten Zinstermin unabhängig von der Dauer zurück.

public double OddLYield (object Arg1, object Arg2, object Arg3, object Arg4, object Arg5, object Arg6, object Arg7, object Arg8);
Public Function OddLYield (Arg1 As Object, Arg2 As Object, Arg3 As Object, Arg4 As Object, Arg5 As Object, Arg6 As Object, Arg7 As Object, Optional Arg8 As Object) As Double

Parameter

Arg1
Object

Abrechnung – das Abrechnungsdatum des Wertpapiers. Das Abrechnungsdatum des Wertpapiers ist das Datum nach dem Emissionsdatum, wenn das Wertpapier an den Käufer gehandelt wird.

Arg2
Object

Fälligkeit – das Fälligkeitsdatum für das Wertpapier. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, zu dem die Gültigkeit des Wertpapiers abläuft.

Arg3
Object

Letzter_Zinstermin – der letzte Zinstermin des Wertpapiers vor dem Fälligkeitstermin.

Arg4
Object

Zins – der Zinssatz des Wertpapiers.

Arg5
Object

Kurs – der Preis des Wertpapiers.

Arg6
Object

Rückzahlung – der Rückkaufswert des Wertpapiers pro 100 $-Nennwert.

Arg7
Object

Häufigkeit – die Anzahl der Zinszahlungen pro Jahr. Bei jährlichen Zahlungen gilt Häufigkeit = 1, für halbjährliche Zahlungen Häufigkeit = 2 für vierteljährliche Zahlungen Häufigkeit = 4.

Arg8
Object

Basis – die Art der zu verwendenden Basis für die Zählung der Zinstage.

Gibt zurück

Double

Hinweise

Wichtig: Datumsangaben sollten mithilfe der DATE-Funktion oder als Ergebnisse anderer Formeln oder Funktionen eingegeben werden. For example, use DATE(2008,5,23) for the 23rd day of May, 2008. Problems can occur if dates are entered as text.

0 (oder Auslassung)US (NASD) 30/360
1Ist/Ist
2Ist/360
3Ist/365
4 Europäisch 30/360

Microsoft Excel speichert Datumsangaben als sequenzielle Seriennummern, damit sie in Berechnungen verwendet werden können. Standardmäßig ist der 1. Januar 1900 die Seriennummer 1 und der 1. Januar 2008 die Seriennummer 39448, da es 39.448 Tage nach dem 1. Januar 1900 ist. Microsoft Excel für macintosh verwendet ein anderes Datumssystem als Standard.

Das Abrechnungsdatum ist das Datum, an dem ein Käufer ein Gutschein kauft, z. B. eine Anleihe. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, an dem ein Gutschein abläuft. Angenommen, eine 30-jährige Anleihe wird am 1. Januar 2008 ausgegeben und sechs Monate später von einem Käufer gekauft. Das Ausgabedatum wäre der 1. Januar 2008, das Abrechnungsdatum wäre der 1. Juli 2008, und das Fälligkeitsdatum wäre der 1. Januar 2038, d. h. 30 Jahre nach dem Ausgabedatum 1. Januar 2008.

Abrechnung, Fälligkeit, Letzter_Zinstermin und Basis werden zu ganzen Zahlen gekürzt.

Wenn Abrechnung, Fälligkeit oder last_interest kein gültiges Datum ist, gibt OddLYield die #VALUE! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.

Wenn Rate < 0 oder pr ≤ 0, gibt OddLYield den #NUM! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.

Bei Basis < 0 oder Basis > 4 gibt OddLYield den #NUM! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.

Die folgende Datumsbedingung muss erfüllt sein; Andernfalls gibt OddLYield die #NUM! Fehlerwert:

>> last_interest

OddLYield wird wie folgt berechnet:

Abbildung 1: Formel für die OddLYield-Methode

Dabei gilt:

Ai = Anzahl der aufgelaufenen Tage für den ith-, oder letzten, quasi-Gutschein Zeitraum innerhalb ungeraden Zeitraums, der vor dem letzten Zinsdatum vor der Einlösung gezählt wird.

DCi = Anzahl der Tage, die im ith- oder letzten Quasi-Gutschein Zeitraum gezählt werden, der durch die Länge des tatsächlichen Gutschein Zeitraums begrenzt ist.

NC = Anzahl der quasi-Gutschein Perioden, die in einen ungeraden Zeitraum passen; wenn diese Zahl einen Bruch enthält, wird sie auf die nächste ganze Zahl erhöht.

NLi = normale Länge in Tagen des letzten, quasi-Gutschein Zeitraums innerhalb ungerader Gutschein Zeitraums.

Gilt für: